Tasso di interesse dellopzione


Bibliografia Opzioni sui Tassi d'interesse Le opzioni su tassi di interesse si differenziano dalle altre tipologie di opzioni per l'attività sottostante, appunto individuata in un tasso di interesse.

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Contrariamente alle opzioni su azioni, la terminologia comune a riguardo delle opzioni su tassi di interesse individua tre tipologie conosciute: interest rate Cap, interest rate Floor e interest rate Collar. Le opzioni di tipo cap sono opzioni tramite le quali l'acquirente incassa la differenza, alle scadenze stabilite, fra il tasso tasso di interesse dellopzione di riferimento scelto e il tasso strike predeterminato.

Il flusso di interessi viene calcolato su un capitale convenzionale di riferimento che non viene mai scambiato.

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Le opzioni cap vengono di norma utilizzate da chi si indebita ad esempio a tasso variabile per proteggersi da aumenti dei tassi di interesse che andrebbero ad incrementare gli oneri finanziari dell'indebitamento.

Sicuramente il cap è un contratto adatto a soggetti che pretendono di prefissare un costo massimo dell'indebitamento a tasso variabile.

A volte l'opzione interest rate cap viene inserita direttamente nei contratti di mutuo a tasso variabile per garantire una certa protezione alla parte debitrice. Chiaramente, in questo caso, il costo del mutuo sarà superiore rispetto a un mutuo con stesse caratteristiche, ma sprovvisto di opzione.

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Una opzione floor da il diritto all'acquirente di incassare, alle scadenze stabilite, la differenza se negativa fra il tasso variabile di riferimento e il tasso strike.

Questa tipologia di contratti viene utilizzata da chi è creditore a tasso variabile e si vuole proteggere da eventuali cadute dei tassi di interesse, che andrebbero a diminuire le entrate relative al finanziamento erogato.

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